A la fin de cette formation, vous devriez être capable de comprendre et effectuer les devoirs financiers dans Dynamics 365 Finance.<\/p>","essentials":"
Dans ce module, vous apprendrez certains avantages de la gestion financière de Dynamics 365 for Finance and Operations.<\/p>\n
L’une des premières et plus importantes étapes de la mise en œuvre de la gestion financière dans Dynamics 365 for Finance and Operations est l’établissement des devises. L’établissement des devises est une étape nécessaire dans la configuration du système et est utilisée pour enregistrer les transactions financières. Ce module explique la gestion des devises dans Finance and Operations<\/p>\n
Avant de comptabiliser les transactions, une nouvelle année fiscale doit être divisée en périodes. C’est parce qu’il n’est pas possible de publier des transactions sans créer une période pour la date de comptabilisation et la partager à travers plusieurs entités légales. Un des avantages du partage des calendriers fiscaux est que cela prend en charge de nombreux calendriers fiscaux pour chaque entité légale.<\/p>\n
L'année fiscale dans Finance and Operations peut être définie selon n’importe quelle durée et divisée en n’importe quel nombre de périodes.<\/p>\n
Un tableau de comptes est un ensemble de comptes principaux dans Finance and Operations, qui réunit les informations financières lors de la comptabilisation d’un journal. Un numéro de compte est attribué à chaque compte en tant qu’identifiant unique.<\/p>\n
Un journal est une feuille de travail que vous pouvez utiliser avant de saisir manuellement des écritures dans le système. Lorsque vous les paramétrez correctement, les journaux vous permettent de gérer les écritures d’une manière rapide et efficace. Pour utiliser un journal, vous avez besoin d’un nom de journal, et vous devez compléter la configuration du module du registre, du journal, et des écritures du grand livre.<\/p>\n
En utilisant le journal du grand livre directement ou par le biais de l’espace de traitement du grand livre, il est possible d’effectuer des activités quotidiennes en tant que personne à laquelle on a attribué un rôle de sécurité adapté pour accéder au grand livre.<\/p>\n
Un nom de journal fournit aux leaders financiers la capacité de contrôler la validation des saisies de données et de limiter la comptabilisation d’un nom de journal différemment selon les utilisateurs.<\/p>\n
Dans Dynamics 365 for Finance and Operations, les organisations utilisent le module de gestion de trésorerie et de banque pour créer et maintenir les comptes bancaires. Le tableau du compte bancaire comprend un enregistrement pour chaque compte bancaire. Chaque enregistrement comprend des informations sur le compte bancaire, comme par exemple : - Le numéro d’enregistrement et le numéro de compte. - L’adresse.<\/p>\n
Autres coordonnées - La devise. - La configuration de chèque. - Le compte principal pour les écritures.\nFinance and Operations utilisent ces informations pour traiter toutes les transactions bancaires, telles que les paiements et les dépôts.<\/p>\n
Ce module couvre les principales procédures du module de gestion de trésorerie et de banque dans Finance and Operations<\/p>\n
Vous apprendrez à travailler avec les espaces de travail de gestion de la trésorerie et des banques, notamment la gestion des banques et les bilans de trésorerie. Vous ont également découvert les processus et procédures de la gestion de trésorerie et de banque, comme les dépôts et l’annulation des paiements (dépôts).<\/p>\n
Finance and Operations fournissent une fonctionnalité pour gérer le payement par chèques, ainsi que des procédures pour résoudre les situations spéciales liées aux chèques.<\/p>\n
Vous pouvez supprimer, rembourser, et annuler des chèques, en plus de générer et d’émettre des chèques en conformité avec les spécifications de l’entreprise.<\/p>\n
Comme Finance and Operations enregistrent toutes les transactions financières, les entreprises peuvent utiliser la fonction de réconciliation de comptes bancaires pour faire correspondre les enregistrements internes des transactions de l’entreprise aux relevés de compte bancaire.<\/p>\n
Vous avez maintenant découvert les lettres bancaires, la manière de configurer les lettres de crédit afin de créer des documents bancaires couramment utilisés pour l’achat et la vente de marchandises à travers des frontières internationales, et des lettres de garantie dans lesquelles une banque accepte de payer un montant spécifique à une personne sur l’un des clients de la banque est en retard de paiement ou des obligations à cette personne.<\/p>\n
Chaque comptabilisation manuelle est saisie dans Finance and Operations par le biais d'un journal. Un journal est un type de feuille de calcul où les entrées ne sont pas immédiatement publiées. Vous est possible de passer en revue, modifier et vérifier les journaux complétés jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être comptabilisés.<\/p>\n
Un modèle de bon est un bon qui peut être utilisé comme base pour de futurs bons dans d’autres entrées de journal. Vous est possible d'utiliser des modèles de bons avec un journal général ou avec n’importe quel journal financier du grand livre auxiliaire tels que les journaux des comptes créditeurs ou débiteurs.<\/p>\n
Vous est possible de fixer des limites sur l’entreprise, le type de comptes et les valeurs des segments.<\/p>\n
La comptabilité intersociété peut aider les organisations à fournir un point d’entrée unique aux transactions qui doivent être enregistrées dans plusieurs entreprises. Effectuer les transactions à partir d’une seule entreprise économise le temps de saisie des données et aide à garantir que les transactions qui affectent plusieurs entreprises sont enregistrées dans chacune d’elles.<\/p>\n
Finance and Operations aident également à suivre les entrées intersociétés dans le système. Elles fournissent la fonctionnalité exigée par la plupart des entreprises qui traitent des opérations intersociétés. Cela comprend la capacité d’enregistrer efficacement des bons de commande, des bons d'achat et des paiements en espèces à un niveau intersociété.<\/p>\n
Finance and Operations fournissent la possibilité de prendre en charges les systèmes d'accumulations.<\/p>\n
Les exigences de calcul de taxe et de rapport de taxe sont très différents selon les pays ou les régions. Par conséquent, le module Taxe de Dynamics 365 for Finance and Operations est extrêmement global.<\/p>\n
Dynamics 365 for Finance and Operations offre une fonctionnalité élargie pour définir les différentes options de paiement aux fournisseurs.<\/p>\n
L’achat de marchandises pour la revente, comme matériaux de base pour la fabrication ou des services représente une grande responsabilité. Suivre ces achats et payer les fournisseurs qui fournissent les marchandises est tout aussi complexe.<\/p>\n
Les organisations doivent surveiller les comptes créditeurs de près et mettre en œuvre des procédures pour que la direction puisse facilement obtenir les informations financières nécessaires pour rester informée sur le changement de coût des marchandises. Afin de fournir une vue précise de la condition financière d'une entreprise, toutes les dépenses qui affectent le profit net doivent être inclues dans les créances.<\/p>\n
Ce module explique comment gérer et appliquer les acomptes, enregistrer les factures et effectuer les paiements.<\/p>\n
Ce module explique comment régler les transactions, annuler le règlement et distribuer les fonds à l’aide des distributions comptables. Vous apprendront également à effectuer la correspondance des factures.<\/p>\n
Les distributions comptables sont utilisées pour définir la manière de comptabiliser un montant, comme par exemple la manière de comptabiliser la dépense, la taxe ou les frais sur une facture de fournisseur. Chaque montant qui doit être comptabilisé pour la journalisation de la facture du fournisseur aura une distribution comptable ou plus.<\/p>\n
Vous est nécessaire de configurer le module des comptes débiteurs pour pouvoir créer des factures clients, comptabiliser des bons d’expédition, utiliser les factures à texte libre qui ne sont pas liées à des bons de commande et, finalement, recevoir des paiements à l’aide de plusieurs types de paiement différents, tels que les espèces, les chèques, les cartes de crédit et les paiements électroniques de la part des vos clients.<\/p>\n
Ce module fournit des informations sur la configuration des composants essentiels du module des comptes débiteurs et la définition des clients pour une gestion réussie des clients et des transactions des clients dans Finance and Operations<\/p>\n
Apprenez à créer des factures à texte libre, et à recevoir des paiements de la part des clients et des dépôts à la banque. Vous apprenez également à rembourser un client pour un excédent de paiements ou pour toute autre raison comme le scénario des retours des clients que vous devrez rembourser au client, et pas uniquement le paiement, mais également la taxe qui a été recueillie, en utilisant un inversement ou des annulations des transactions dans les comptes débiteurs. Vous apprendront également comment distribuer des fonds à l’aide des distributions comptables dans la facture à texte libre.<\/p>\n
Bien que la plupart des clients paient leurs factures à temps, vous faut être capable de traiter les factures qui ne sont pas payées dans les délais.<\/p>\n
Ce sujet explique comment gérer les clients mauvais payeurs en configurant le module de crédit et de recouvrement dans Dynamics 365 for Finance and Operations. Pour utiliser le module de crédit et de collecte, vous devrez avoir déjà complété la configuration des comptes débiteurs.<\/p>\n
Bien que la plupart des clients paient leurs factures à temps, vous faut être capable de traiter les factures qui ne sont pas payées dans les délais.<\/p>\n
Ce sujet explique comment traiter le crédit et le recouvrement.<\/p>\n
Les chèques postdatés sont des chèques qui sont émis pour effectuer ou recevoir des paiements à des dates futures. Ainsi, le chèque ne peut être encaissé jusqu’à la date indiquée.<\/p>\n
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations prend en charge le cycle de gestion complet des chèques postdatés dans les comptes débiteurs et créditeurs. Ce sujet explique comment définir et traiter les chèques postdatés.<\/p>\n
Chaque organisation, qu’elle soit privée ou publique, fixe des objectifs financiers et opérationnels en créant des budgets. Lorsque le budget est défini, la direction surveille les activités dans le cadre du budget.<\/p>\n
Ce module fournit des informations sur la manière de configurer et d'utiliser la budgétisation de base et le contrôle budgétaire.<\/p>\n
Avec la fonctionnalité de la planification budgétaire, vous est possible de consolider plusieurs plans budgétaires d’un niveau inférieur en un plan budgétaire parent unique à un niveau supérieur de l’organisation. On appelle cela l’approche ascendante de planification budgétaire qui permet à un planificateur de budget d'agréger d'autres plans dans un niveau supérieur ou dans un plan d’entreprise pour la budgétisation.<\/p>\n
Vous est également aussi possible d'adopter l’approche descendante qui nécessite le développement d’un plan budgétaire unique à un niveau supérieur de l’organisation et l’allocation du budget à des niveaux inférieurs de l’organisation. Utilisez cette méthode lorsque vous vous basez sur les transactions financières historiques de votre entreprise et que vous créez un plan centralisé qui peut être réparti entre différentes unités opérationnelles définies par une hiérarchie d’organisation à des fins de planification budgétaire.<\/p>\n
Le planificateur de budget génère une entrée de registre budgétaire basée sur le plan budgétaire, comme étape finale de la planification budgétaire.<\/p>\n
Une organisation peut configurer une planification budgétaire et ensuite définir des processus collaboratifs de planification budgétaire pour répondre à ses politiques, procédures et exigences pour la préparation du budget. Ce topic explique comment configurer et tester les processus de planification budgétaire.<\/p>\n
Ce module débute par l’explication des concepts des actifs immobilisés et montre ensuite vous comment configurer et utiliser le module des actifs immobilisés dans Dynamics 365 for Finance and Operations.<\/p>\n
Pour enregistrer les transactions d'actifs immobilisés en utilisant des journaux, vous faut créer au moins un nom de journal en utilisant le type de journal 'comptabilisation des actifs immobilisés' dans la définition du module du grand livre. Si des budgets d’actifs immobilisés sont exigés, vous faut également créer un nom de journal qui utilise le type de journal 'budget d'actifs immobilisés'. Ce module explique comment traiter et gérer les actifs immobilisés.<\/p>\n
La comptabilité des coûts vous permet de recueillir des données de sources variées, telles que le grand livre, les grands livres auxiliaires, les budgets et les informations statistiques. Vous est alors possible d'analyser, de résumer et d’évaluer les données des coûts, afin que la direction puisse prendre les meilleures décisions possibles pour les mises à jour des prix, les budgets, le contrôle de coûts et ainsi de suite. La donnée source utilisée pour l’analyse des coûts est traitée indépendamment dans la comptabilité des coûts. Par conséquent, les mises à jour de la comptabilité des coûts n’affectent pas la donnée source.<\/p>\n
Dans le grand livre, vous pouvez compléter les procédures de clôture pour une période ou pour un an. Les processus de clôture préparent le système pour une nouvelle période.<\/p>\n
Il y a de nombreuses tâches telles que la préparation des déclarations, la clôture de l’inventaire, la consolidation et de nombreux autres besoins doivent être complétés avant.<\/p>\n
Pour préparer le système pour la nouvelle année, vous devez exécuter le processus de clôture de fin d’année. Chaque organisation possède des processus différents et des étapes qu’elle effectue à la fin d’une période.<\/p>\n
La notification électronique générique (GER) ou simplement la notification électronique (ER) est un outil configurable pour la notification réglementaire les paiements et la facturation électronique.<\/p>\n
L’engin de notification électronique cible les utilisateurs professionnels plutôt que les développeurs. Comme vous configurez des formats au lieu de codes, les processus de création et d’ajustement des formats des documents électroniques sont plus rapides et plus faciles.<\/p>\n
La notification électronique prend en charge les formats TEXT, XML, PDF, document Microsoft Word et les feuilles de calcul OPENXML. Toutefois, une extension d'interface fournit une prise en charge pour des formats supplémentaires.<\/p>\n
Dynamics 365 for Finance and Operations comprend des fonctionnalités pour les pays et les régions, documentées dans la localisation du produit et le guide de disponibilité de la traduction. Ce module explique comment configurer certains exemples de fonctionnalités régionales dans Finance and Operations Veuillez lire les informations sur la page des fonctionnalités de localisation et de réglementation pour rester à jour avec la fonctionnalité régionale Finance and Operations pour tous les pays et toutes les régions.<\/p>\n
Le secteur public, également désigné par l’état ou le secteur local, est essentiellement un secteur de services qui gère le bien-être des citoyens. Le secteur local comprend des organisations dans les domaines des municipalités, de l'éducation, des soins de santé, de la sécurité publique, des travaux publics et des infrastructures, de la défense nationale, de la taxation et de divers programmes sociaux.<\/p>\n
Une évaluation finale et un résumé de la formation, ainsi qu’un sondage sur la formation après sa conclusion.<\/p>\n
Dans ce module, vous apprendrez certains avantages de la gestion financière de Dynamics 365 for Finance and Operations.<\/p>\n
L’une des premières et plus importantes étapes de la mise en œuvre de la gestion financière dans Dynamics 365 for Finance and Operations est l’établissement des devises. L’établissement des devises est une étape nécessaire dans la configuration du système et est utilisée pour enregistrer les transactions financières. Ce module explique la gestion des devises dans Finance and Operations<\/p>\n
Avant de comptabiliser les transactions, une nouvelle année fiscale doit être divisée en périodes. C’est parce qu’il n’est pas possible de publier des transactions sans créer une période pour la date de comptabilisation et la partager à travers plusieurs entités légales. Un des avantages du partage des calendriers fiscaux est que cela prend en charge de nombreux calendriers fiscaux pour chaque entité légale.<\/p>\n
L'année fiscale dans Finance and Operations peut être définie selon n’importe quelle durée et divisée en n’importe quel nombre de périodes.<\/p>\n
Un tableau de comptes est un ensemble de comptes principaux dans Finance and Operations, qui réunit les informations financières lors de la comptabilisation d’un journal. Un numéro de compte est attribué à chaque compte en tant qu’identifiant unique.<\/p>\n
Un journal est une feuille de travail que vous pouvez utiliser avant de saisir manuellement des écritures dans le système. Lorsque vous les paramétrez correctement, les journaux vous permettent de gérer les écritures d’une manière rapide et efficace. Pour utiliser un journal, vous avez besoin d’un nom de journal, et vous devez compléter la configuration du module du registre, du journal, et des écritures du grand livre.<\/p>\n
En utilisant le journal du grand livre directement ou par le biais de l’espace de traitement du grand livre, il est possible d’effectuer des activités quotidiennes en tant que personne à laquelle on a attribué un rôle de sécurité adapté pour accéder au grand livre.<\/p>\n
Un nom de journal fournit aux leaders financiers la capacité de contrôler la validation des saisies de données et de limiter la comptabilisation d’un nom de journal différemment selon les utilisateurs.<\/p>\n
Dans Dynamics 365 for Finance and Operations, les organisations utilisent le module de gestion de trésorerie et de banque pour créer et maintenir les comptes bancaires. Le tableau du compte bancaire comprend un enregistrement pour chaque compte bancaire. Chaque enregistrement comprend des informations sur le compte bancaire, comme par exemple : - Le numéro d’enregistrement et le numéro de compte. - L’adresse.<\/p>\n
Autres coordonnées - La devise. - La configuration de chèque. - Le compte principal pour les écritures.\nFinance and Operations utilisent ces informations pour traiter toutes les transactions bancaires, telles que les paiements et les dépôts.<\/p>\n
Ce module couvre les principales procédures du module de gestion de trésorerie et de banque dans Finance and Operations<\/p>\n
Vous apprendrez à travailler avec les espaces de travail de gestion de la trésorerie et des banques, notamment la gestion des banques et les bilans de trésorerie. Vous ont également découvert les processus et procédures de la gestion de trésorerie et de banque, comme les dépôts et l’annulation des paiements (dépôts).<\/p>\n
Finance and Operations fournissent une fonctionnalité pour gérer le payement par chèques, ainsi que des procédures pour résoudre les situations spéciales liées aux chèques.<\/p>\n
Vous pouvez supprimer, rembourser, et annuler des chèques, en plus de générer et d’émettre des chèques en conformité avec les spécifications de l’entreprise.<\/p>\n
Comme Finance and Operations enregistrent toutes les transactions financières, les entreprises peuvent utiliser la fonction de réconciliation de comptes bancaires pour faire correspondre les enregistrements internes des transactions de l’entreprise aux relevés de compte bancaire.<\/p>\n
Vous avez maintenant découvert les lettres bancaires, la manière de configurer les lettres de crédit afin de créer des documents bancaires couramment utilisés pour l’achat et la vente de marchandises à travers des frontières internationales, et des lettres de garantie dans lesquelles une banque accepte de payer un montant spécifique à une personne sur l’un des clients de la banque est en retard de paiement ou des obligations à cette personne.<\/p>\n
Chaque comptabilisation manuelle est saisie dans Finance and Operations par le biais d'un journal. Un journal est un type de feuille de calcul où les entrées ne sont pas immédiatement publiées. Vous est possible de passer en revue, modifier et vérifier les journaux complétés jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être comptabilisés.<\/p>\n
Un modèle de bon est un bon qui peut être utilisé comme base pour de futurs bons dans d’autres entrées de journal. Vous est possible d'utiliser des modèles de bons avec un journal général ou avec n’importe quel journal financier du grand livre auxiliaire tels que les journaux des comptes créditeurs ou débiteurs.<\/p>\n
Vous est possible de fixer des limites sur l’entreprise, le type de comptes et les valeurs des segments.<\/p>\n
La comptabilité intersociété peut aider les organisations à fournir un point d’entrée unique aux transactions qui doivent être enregistrées dans plusieurs entreprises. Effectuer les transactions à partir d’une seule entreprise économise le temps de saisie des données et aide à garantir que les transactions qui affectent plusieurs entreprises sont enregistrées dans chacune d’elles.<\/p>\n
Finance and Operations aident également à suivre les entrées intersociétés dans le système. Elles fournissent la fonctionnalité exigée par la plupart des entreprises qui traitent des opérations intersociétés. Cela comprend la capacité d’enregistrer efficacement des bons de commande, des bons d'achat et des paiements en espèces à un niveau intersociété.<\/p>\n
Finance and Operations fournissent la possibilité de prendre en charges les systèmes d'accumulations.<\/p>\n
Les exigences de calcul de taxe et de rapport de taxe sont très différents selon les pays ou les régions. Par conséquent, le module Taxe de Dynamics 365 for Finance and Operations est extrêmement global.<\/p>\n
Dynamics 365 for Finance and Operations offre une fonctionnalité élargie pour définir les différentes options de paiement aux fournisseurs.<\/p>\n
L’achat de marchandises pour la revente, comme matériaux de base pour la fabrication ou des services représente une grande responsabilité. Suivre ces achats et payer les fournisseurs qui fournissent les marchandises est tout aussi complexe.<\/p>\n
Les organisations doivent surveiller les comptes créditeurs de près et mettre en œuvre des procédures pour que la direction puisse facilement obtenir les informations financières nécessaires pour rester informée sur le changement de coût des marchandises. Afin de fournir une vue précise de la condition financière d'une entreprise, toutes les dépenses qui affectent le profit net doivent être inclues dans les créances.<\/p>\n
Ce module explique comment gérer et appliquer les acomptes, enregistrer les factures et effectuer les paiements.<\/p>\n
Ce module explique comment régler les transactions, annuler le règlement et distribuer les fonds à l’aide des distributions comptables. Vous apprendront également à effectuer la correspondance des factures.<\/p>\n
Les distributions comptables sont utilisées pour définir la manière de comptabiliser un montant, comme par exemple la manière de comptabiliser la dépense, la taxe ou les frais sur une facture de fournisseur. Chaque montant qui doit être comptabilisé pour la journalisation de la facture du fournisseur aura une distribution comptable ou plus.<\/p>\n
Vous est nécessaire de configurer le module des comptes débiteurs pour pouvoir créer des factures clients, comptabiliser des bons d’expédition, utiliser les factures à texte libre qui ne sont pas liées à des bons de commande et, finalement, recevoir des paiements à l’aide de plusieurs types de paiement différents, tels que les espèces, les chèques, les cartes de crédit et les paiements électroniques de la part des vos clients.<\/p>\n
Ce module fournit des informations sur la configuration des composants essentiels du module des comptes débiteurs et la définition des clients pour une gestion réussie des clients et des transactions des clients dans Finance and Operations<\/p>\n
Apprenez à créer des factures à texte libre, et à recevoir des paiements de la part des clients et des dépôts à la banque. Vous apprenez également à rembourser un client pour un excédent de paiements ou pour toute autre raison comme le scénario des retours des clients que vous devrez rembourser au client, et pas uniquement le paiement, mais également la taxe qui a été recueillie, en utilisant un inversement ou des annulations des transactions dans les comptes débiteurs. Vous apprendront également comment distribuer des fonds à l’aide des distributions comptables dans la facture à texte libre.<\/p>\n
Bien que la plupart des clients paient leurs factures à temps, vous faut être capable de traiter les factures qui ne sont pas payées dans les délais.<\/p>\n
Ce sujet explique comment gérer les clients mauvais payeurs en configurant le module de crédit et de recouvrement dans Dynamics 365 for Finance and Operations. Pour utiliser le module de crédit et de collecte, vous devrez avoir déjà complété la configuration des comptes débiteurs.<\/p>\n
Bien que la plupart des clients paient leurs factures à temps, vous faut être capable de traiter les factures qui ne sont pas payées dans les délais.<\/p>\n
Ce sujet explique comment traiter le crédit et le recouvrement.<\/p>\n
Les chèques postdatés sont des chèques qui sont émis pour effectuer ou recevoir des paiements à des dates futures. Ainsi, le chèque ne peut être encaissé jusqu’à la date indiquée.<\/p>\n
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations prend en charge le cycle de gestion complet des chèques postdatés dans les comptes débiteurs et créditeurs. Ce sujet explique comment définir et traiter les chèques postdatés.<\/p>\n
Chaque organisation, qu’elle soit privée ou publique, fixe des objectifs financiers et opérationnels en créant des budgets. Lorsque le budget est défini, la direction surveille les activités dans le cadre du budget.<\/p>\n
Ce module fournit des informations sur la manière de configurer et d'utiliser la budgétisation de base et le contrôle budgétaire.<\/p>\n
Avec la fonctionnalité de la planification budgétaire, vous est possible de consolider plusieurs plans budgétaires d’un niveau inférieur en un plan budgétaire parent unique à un niveau supérieur de l’organisation. On appelle cela l’approche ascendante de planification budgétaire qui permet à un planificateur de budget d'agréger d'autres plans dans un niveau supérieur ou dans un plan d’entreprise pour la budgétisation.<\/p>\n
Vous est également aussi possible d'adopter l’approche descendante qui nécessite le développement d’un plan budgétaire unique à un niveau supérieur de l’organisation et l’allocation du budget à des niveaux inférieurs de l’organisation. Utilisez cette méthode lorsque vous vous basez sur les transactions financières historiques de votre entreprise et que vous créez un plan centralisé qui peut être réparti entre différentes unités opérationnelles définies par une hiérarchie d’organisation à des fins de planification budgétaire.<\/p>\n
Le planificateur de budget génère une entrée de registre budgétaire basée sur le plan budgétaire, comme étape finale de la planification budgétaire.<\/p>\n
Une organisation peut configurer une planification budgétaire et ensuite définir des processus collaboratifs de planification budgétaire pour répondre à ses politiques, procédures et exigences pour la préparation du budget. Ce topic explique comment configurer et tester les processus de planification budgétaire.<\/p>\n
Ce module débute par l’explication des concepts des actifs immobilisés et montre ensuite vous comment configurer et utiliser le module des actifs immobilisés dans Dynamics 365 for Finance and Operations.<\/p>\n
Pour enregistrer les transactions d'actifs immobilisés en utilisant des journaux, vous faut créer au moins un nom de journal en utilisant le type de journal 'comptabilisation des actifs immobilisés' dans la définition du module du grand livre. Si des budgets d’actifs immobilisés sont exigés, vous faut également créer un nom de journal qui utilise le type de journal 'budget d'actifs immobilisés'. Ce module explique comment traiter et gérer les actifs immobilisés.<\/p>\n
La comptabilité des coûts vous permet de recueillir des données de sources variées, telles que le grand livre, les grands livres auxiliaires, les budgets et les informations statistiques. Vous est alors possible d'analyser, de résumer et d’évaluer les données des coûts, afin que la direction puisse prendre les meilleures décisions possibles pour les mises à jour des prix, les budgets, le contrôle de coûts et ainsi de suite. La donnée source utilisée pour l’analyse des coûts est traitée indépendamment dans la comptabilité des coûts. Par conséquent, les mises à jour de la comptabilité des coûts n’affectent pas la donnée source.<\/p>\n
Dans le grand livre, vous pouvez compléter les procédures de clôture pour une période ou pour un an. Les processus de clôture préparent le système pour une nouvelle période.<\/p>\n
Il y a de nombreuses tâches telles que la préparation des déclarations, la clôture de l’inventaire, la consolidation et de nombreux autres besoins doivent être complétés avant.<\/p>\n
Pour préparer le système pour la nouvelle année, vous devez exécuter le processus de clôture de fin d’année. Chaque organisation possède des processus différents et des étapes qu’elle effectue à la fin d’une période.<\/p>\n
La notification électronique générique (GER) ou simplement la notification électronique (ER) est un outil configurable pour la notification réglementaire les paiements et la facturation électronique.<\/p>\n
L’engin de notification électronique cible les utilisateurs professionnels plutôt que les développeurs. Comme vous configurez des formats au lieu de codes, les processus de création et d’ajustement des formats des documents électroniques sont plus rapides et plus faciles.<\/p>\n
La notification électronique prend en charge les formats TEXT, XML, PDF, document Microsoft Word et les feuilles de calcul OPENXML. Toutefois, une extension d'interface fournit une prise en charge pour des formats supplémentaires.<\/p>\n
Dynamics 365 for Finance and Operations comprend des fonctionnalités pour les pays et les régions, documentées dans la localisation du produit et le guide de disponibilité de la traduction. Ce module explique comment configurer certains exemples de fonctionnalités régionales dans Finance and Operations Veuillez lire les informations sur la page des fonctionnalités de localisation et de réglementation pour rester à jour avec la fonctionnalité régionale Finance and Operations pour tous les pays et toutes les régions.<\/p>\n
Le secteur public, également désigné par l’état ou le secteur local, est essentiellement un secteur de services qui gère le bien-être des citoyens. Le secteur local comprend des organisations dans les domaines des municipalités, de l'éducation, des soins de santé, de la sécurité publique, des travaux publics et des infrastructures, de la défense nationale, de la taxation et de divers programmes sociaux.<\/p>\n
Une évaluation finale et un résumé de la formation, ainsi qu’un sondage sur la formation après sa conclusion.<\/p>\n
Ce cours couvre les aspects financiers de Dynamics 365: configurer et utiliser les composants financiers essentiels, les créances, les débits, et les recouvrements, la budgétisation, les immobilisations, et des fonctionnalités supplémentaires.<\/p>","objective_plain":"A la fin de cette formation, vous devriez \u00eatre capable de comprendre et effectuer les devoirs financiers dans Dynamics 365 Finance.","essentials_plain":"- Comp\u00e9tences de base en comptabilit\u00e9.\n- Comp\u00e9tences de base dans Dynamics 365 Core.","audience_plain":"- Toute personne charg\u00e9e de de d\u00e9couvrir, de capturer les exigences, d\u2019engager les experts du domaine et les parties prenantes, de traduire des exigences et de configurer la solution et les applications. Le consultant fonctionnel met en \u0153uvre une solution \u00e0 l\u2019aide de capacit\u00e9s pr\u00eates \u00e0 l'emploi, d\u2019une extensibilit\u00e9 sans code, d'une application et d\u2019int\u00e9grations de services.","contents_plain":"Module 1: Gestion financi\u00e8re\n\nDans ce module, vous apprendrez certains avantages de la gestion financi\u00e8re de Dynamics 365 for Finance and Operations.\n\n\n- Avantages de la gestion financi\u00e8re\n- Gestion financi\u00e8re\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n\nModule 2: Configurer les devises\n\nL\u2019une des premi\u00e8res et plus importantes \u00e9tapes de la mise en \u0153uvre de la gestion financi\u00e8re dans Dynamics 365 for Finance and Operations est l\u2019\u00e9tablissement des devises. L\u2019\u00e9tablissement des devises est une \u00e9tape n\u00e9cessaire dans la configuration du syst\u00e8me et est utilis\u00e9e pour enregistrer les transactions financi\u00e8res. Ce module explique la gestion des devises dans Finance and Operations\n\n\n- Introduction\n- \u00c9tablir des devises et des conversions d\u2019entit\u00e9s l\u00e9gales\n- Configurer et importer des taux de change des devises\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n\nModule 3 : Cr\u00e9er des calendriers, des ann\u00e9es et des p\u00e9riodes fiscaux\n\nAvant de comptabiliser les transactions, une nouvelle ann\u00e9e fiscale doit \u00eatre divis\u00e9e en p\u00e9riodes. C\u2019est parce qu\u2019il n\u2019est pas possible de publier des transactions sans cr\u00e9er une p\u00e9riode pour la date de comptabilisation et la partager \u00e0 travers plusieurs entit\u00e9s l\u00e9gales. Un des avantages du partage des calendriers fiscaux est que cela prend en charge de nombreux calendriers fiscaux pour chaque entit\u00e9 l\u00e9gale.\n\nL'ann\u00e9e fiscale dans Finance and Operations peut \u00eatre d\u00e9finie selon n\u2019importe quelle dur\u00e9e et divis\u00e9e en n\u2019importe quel nombre de p\u00e9riodes.\n\n\n- Introduction\n- Cr\u00e9er des calendriers, des ann\u00e9es et des p\u00e9riodes fiscaux\n- Cr\u00e9er des intervalles de date\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Dans ce module, vous avez appris \u00e0 : faire la diff\u00e9rence entre le grand livre et les calendriers fiscaux, \u00e0 configurer et\n\nModule 4: Configurer le tableau de comptes\n\nUn tableau de comptes est un ensemble de comptes principaux dans Finance and Operations, qui r\u00e9unit les informations financi\u00e8res lors de la comptabilisation d\u2019un journal. Un num\u00e9ro de compte est attribu\u00e9 \u00e0 chaque compte en tant qu\u2019identifiant unique.\n\n\n- Introduction\n- D\u00e9finir et configurer le tableau de comptes\n- D\u00e9finir et configurer les dimensions financi\u00e8res\n- D\u00e9finir et configurer les structures et r\u00e8gles de compte\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Identifier les composants requis pour le tableau de comptes.\n- D\u00e9finir et configurer le tableau de comptes.\n- D\u00e9finir et configurer les dimensions financi\u00e8res et les ensembles de dimensions.\n- Configurer le tableau de comptes, les principaux comptes, les cat\u00e9gories, les mod\u00e8les, le pseudonyme du grand livre et le solde\n- Configurer les structures et les r\u00e8gles avanc\u00e9es des comptes.\n\nModule 5: Configurer le grand livre et les journaux\n\nUn journal est une feuille de travail que vous pouvez utiliser avant de saisir manuellement des \u00e9critures dans le syst\u00e8me. Lorsque vous les param\u00e9trez correctement, les journaux vous permettent de g\u00e9rer les \u00e9critures d\u2019une mani\u00e8re rapide et efficace. Pour utiliser un journal, vous avez besoin d\u2019un nom de journal, et vous devez compl\u00e9ter la configuration du module du registre, du journal, et des \u00e9critures du grand livre.\n\nEn utilisant le journal du grand livre directement ou par le biais de l\u2019espace de traitement du grand livre, il est possible d\u2019effectuer des activit\u00e9s quotidiennes en tant que personne \u00e0 laquelle on a attribu\u00e9 un r\u00f4le de s\u00e9curit\u00e9 adapt\u00e9 pour acc\u00e9der au grand livre.\n\nUn nom de journal fournit aux leaders financiers la capacit\u00e9 de contr\u00f4ler la validation des saisies de donn\u00e9es et de limiter la comptabilisation d\u2019un nom de journal diff\u00e9remment selon les utilisateurs.\n\n\n- Les journaux et leur d\u00e9finition\n- Configurer la d\u00e9finition du grand livre et des journaux\n- Journaux d\u2019utilisateur\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Comprendre les diff\u00e9rents types de journaux et leur configuration.\n- Savoir configurer la mise en place du grand livre et des \u00e9critures.\n- Savoir configurer et utiliser les journaux.\n\nModule 6 : Configurer la gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n\nDans Dynamics 365 for Finance and Operations, les organisations utilisent le module de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque pour cr\u00e9er et maintenir les comptes bancaires. Le tableau du compte bancaire comprend un enregistrement pour chaque compte bancaire. Chaque enregistrement comprend des informations sur le compte bancaire, comme par exemple : - Le num\u00e9ro d\u2019enregistrement et le num\u00e9ro de compte. - L\u2019adresse.\n\nAutres coordonn\u00e9es - La devise. - La configuration de ch\u00e8que. - Le compte principal pour les \u00e9critures.\nFinance and Operations utilisent ces informations pour traiter toutes les transactions bancaires, telles que les paiements et les d\u00e9p\u00f4ts.\n\n\n- Introduction\n- Types et groupes de transactions bancaires\n- D\u00e9finir les param\u00e8tres de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n- Configurer les banques et les ch\u00e8ques de banque\n- D\u00e9p\u00f4ts et ch\u00e8ques de remboursement\n- Tr\u00e9sorerie\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Cr\u00e9er et configurer des banques.\n- Cr\u00e9er et configurer des dispositions de banque.\n- Configurer les param\u00e8tres de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque.\n- D\u00e9finir les banques des fournisseurs et des clients.\n- Configurer les pr\u00e9visions et les rapports de tr\u00e9sorerie.\n\nModule 7: Utiliser la gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n\nCe module couvre les principales proc\u00e9dures du module de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque dans Finance and Operations\n\nVous apprendrez \u00e0 travailler avec les espaces de travail de gestion de la tr\u00e9sorerie et des banques, notamment la gestion des banques et les bilans de tr\u00e9sorerie. Vous ont \u00e9galement d\u00e9couvert les processus et proc\u00e9dures de la gestion de tr\u00e9sorerie et de banque, comme les d\u00e9p\u00f4ts et l\u2019annulation des paiements (d\u00e9p\u00f4ts).\n\nFinance and Operations fournissent une fonctionnalit\u00e9 pour g\u00e9rer le payement par ch\u00e8ques, ainsi que des proc\u00e9dures pour r\u00e9soudre les situations sp\u00e9ciales li\u00e9es aux ch\u00e8ques.\n\nVous pouvez supprimer, rembourser, et annuler des ch\u00e8ques, en plus de g\u00e9n\u00e9rer et d\u2019\u00e9mettre des ch\u00e8ques en conformit\u00e9 avec les sp\u00e9cifications de l\u2019entreprise.\n\nComme Finance and Operations enregistrent toutes les transactions financi\u00e8res, les entreprises peuvent utiliser la fonction de r\u00e9conciliation de comptes bancaires pour faire correspondre les enregistrements internes des transactions de l\u2019entreprise aux relev\u00e9s de compte bancaire.\n\n\n- Effectuer des d\u00e9p\u00f4ts et des contrepassations\n- Utiliser les espaces de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Travailler avec les processus de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque.\n- Utiliser les espaces de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque.\n- Effectuer des d\u00e9p\u00f4ts.\n- Supprimer des paiements.\n\nModule 8: Configurer les lettres de cr\u00e9dit et les garanties\n\nVous avez maintenant d\u00e9couvert les lettres bancaires, la mani\u00e8re de configurer les lettres de cr\u00e9dit afin de cr\u00e9er des documents bancaires couramment utilis\u00e9s pour l\u2019achat et la vente de marchandises \u00e0 travers des fronti\u00e8res internationales, et des lettres de garantie dans lesquelles une banque accepte de payer un montant sp\u00e9cifique \u00e0 une personne sur l\u2019un des clients de la banque est en retard de paiement ou des obligations \u00e0 cette personne.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les lettres de cr\u00e9dit\n- Configurer les lettres de garantie\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous comprendront ce que sont les lettres bancaires et les lettres de cr\u00e9dit et de garantie.\n\nModule 9: Effectuer des proc\u00e9dures quotidiennes\n\nChaque comptabilisation manuelle est saisie dans Finance and Operations par le biais d'un journal. Un journal est un type de feuille de calcul o\u00f9 les entr\u00e9es ne sont pas imm\u00e9diatement publi\u00e9es. Vous est possible de passer en revue, modifier et v\u00e9rifier les journaux compl\u00e9t\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019ils soient pr\u00eats \u00e0 \u00eatre comptabilis\u00e9s.\n\nUn mod\u00e8le de bon est un bon qui peut \u00eatre utilis\u00e9 comme base pour de futurs bons dans d\u2019autres entr\u00e9es de journal. Vous est possible d'utiliser des mod\u00e8les de bons avec un journal g\u00e9n\u00e9ral ou avec n\u2019importe quel journal financier du grand livre auxiliaire tels que les journaux des comptes cr\u00e9diteurs ou d\u00e9biteurs.\n\nVous est possible de fixer des limites sur l\u2019entreprise, le type de comptes et les valeurs des segments.\n\n\n- D\u00e9couvrir les processus du grand livre\n- Cr\u00e9er des mod\u00e8les de bons\n- D\u00e9finir des contr\u00f4les de journal\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous avez maintenant appris \u00e0 traiter les activit\u00e9s quotidiennes dans le grand livre et \u00e0 utiliser la v\u00e9rification des journaux.\n- Vous ont travaill\u00e9 avec les comptes de contr\u00f4le de solde pour consulter les soldes des comptes bancaires ou de la tr\u00e9sorerie.\n- Vous avez appris \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier des mod\u00e8les de bons pour Montant, qui consiste simplement \u00e0 copier le montant exact\n\nModule 10: Comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9\n\nLa comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9 peut aider les organisations \u00e0 fournir un point d\u2019entr\u00e9e unique aux transactions qui doivent \u00eatre enregistr\u00e9es dans plusieurs entreprises. Effectuer les transactions \u00e0 partir d\u2019une seule entreprise \u00e9conomise le temps de saisie des donn\u00e9es et aide \u00e0 garantir que les transactions qui affectent plusieurs entreprises sont enregistr\u00e9es dans chacune d\u2019elles.\n\nFinance and Operations aident \u00e9galement \u00e0 suivre les entr\u00e9es intersoci\u00e9t\u00e9s dans le syst\u00e8me. Elles fournissent la fonctionnalit\u00e9 exig\u00e9e par la plupart des entreprises qui traitent des op\u00e9rations intersoci\u00e9t\u00e9s. Cela comprend la capacit\u00e9 d\u2019enregistrer efficacement des bons de commande, des bons d'achat et des paiements en esp\u00e8ces \u00e0 un niveau intersoci\u00e9t\u00e9.\n\n\n- D\u00e9finir et utiliser la comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous seront capables de d\u00e9finir et d\u2019utiliser la comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9.\n\nModule 11 : Configurer les allocations et les accumulations du grand livre\n\nFinance and Operations fournissent la possibilit\u00e9 de prendre en charges les syst\u00e8mes d'accumulations.\n\n\n- Introduction\n- Configurer et appliquer les syst\u00e8mes d'accumulation\n- Configurer les r\u00e8gles d'allocation du grand livre\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous auront appris comment configurer et utiliser les r\u00e8gles d\u2019allocation, ainsi que la configuration et l\u2019utilisation des syst\u00e8mes d'accumulation.\n\nModule 12: Configurer la taxe de vente\n\nLes exigences de calcul de taxe et de rapport de taxe sont tr\u00e8s diff\u00e9rents selon les pays ou les r\u00e9gions. Par cons\u00e9quent, le module Taxe de Dynamics 365 for Finance and Operations est extr\u00eamement global.\n\n\n- Comprendre les composants de l\u2019engin fiscal\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous sont maintenant inform\u00e9s sur les capacit\u00e9s de rapport de taxe au niveau des pays et des r\u00e9gions dans Finance and Operations\n- Configurer les composants fiscaux, notamment les autorit\u00e9s de la taxe de vente, les d\u00e9lais de r\u00e8glement, et les codes de la taxe de vente. Les codes de la taxe de vente constituent le composant principal dans la d\u00e9finition des calculs fiscaux et la connexion aux autres composants.\n\nModule 13: Configurer le compte cr\u00e9diteur\n\nDynamics 365 for Finance and Operations offre une fonctionnalit\u00e9 \u00e9largie pour d\u00e9finir les diff\u00e9rentes options de paiement aux fournisseurs.\n\n\n- Comprendre la fonctionnalit\u00e9 d\u2019enregistrement de t\u00e2ches\n- Configurer les param\u00e8tres des cr\u00e9ances\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer les fournisseurs\n- Configurer les frais des cr\u00e9ances\n- Configurer et utiliser le paiement positif\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants des cr\u00e9ances.\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer un fournisseur.\n- Configurer les paiements aux fournisseurs.\n- \u00c9tablir des profils de comptabilisation des fournisseurs.\n- Configurer les frais des cr\u00e9ances.\n\nModule 14: Effectuer des proc\u00e9dures quotidiennes de comptes cr\u00e9diteurs\n\nL\u2019achat de marchandises pour la revente, comme mat\u00e9riaux de base pour la fabrication ou des services repr\u00e9sente une grande responsabilit\u00e9. Suivre ces achats et payer les fournisseurs qui fournissent les marchandises est tout aussi complexe.\n\nLes organisations doivent surveiller les comptes cr\u00e9diteurs de pr\u00e8s et mettre en \u0153uvre des proc\u00e9dures pour que la direction puisse facilement obtenir les informations financi\u00e8res n\u00e9cessaires pour rester inform\u00e9e sur le changement de co\u00fbt des marchandises. Afin de fournir une vue pr\u00e9cise de la condition financi\u00e8re d'une entreprise, toutes les d\u00e9penses qui affectent le profit net doivent \u00eatre inclues dans les cr\u00e9ances.\n\nCe module explique comment g\u00e9rer et appliquer les acomptes, enregistrer les factures et effectuer les paiements.\n\n\n- Introduction\n- Traiter les commandes, les factures et les paiements\n- G\u00e9rer et appliquer les acomptes\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous pouvez saisir les factures des fournisseurs manuellement ou les recevoir \u00e9lectroniquement par le biais d\u2019une entit\u00e9 de donn\u00e9es.\n- Vous pouvez v\u00e9rifier et approuver les factures \u00e0 l\u2019aide d\u2019un journal d\u2019approbation des factures ou de la page de facture du fournisseur.\n- Utilisation du rapprochement des factures, des politiques de facturation des fournisseurs, et du flux de travail pour automatiser le proc\u00e9d\u00e9 de v\u00e9rification.\n- Comment g\u00e9rer les paiements d\u2019avance aux fournisseurs.\n\nModule 15: Utiliser la distribution comptable et les validations de factures\n\nCe module explique comment r\u00e9gler les transactions, annuler le r\u00e8glement et distribuer les fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables. Vous apprendront \u00e9galement \u00e0 effectuer la correspondance des factures.\n\nLes distributions comptables sont utilis\u00e9es pour d\u00e9finir la mani\u00e8re de comptabiliser un montant, comme par exemple la mani\u00e8re de comptabiliser la d\u00e9pense, la taxe ou les frais sur une facture de fournisseur. Chaque montant qui doit \u00eatre comptabilis\u00e9 pour la journalisation de la facture du fournisseur aura une distribution comptable ou plus.\n\n\n- Introduction\n- R\u00e9gler des transactions et annuler des r\u00e8glements\n- Distribuer des fonds\n- Configurer les politiques de validation de factures\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- R\u00e9gler des transactions et annuler les r\u00e8glements.\n- Distribuer des fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables.\n- Configurer les politiques de validation de factures.\n\nModule 16: Configurer le compte d\u00e9biteur\n\nVous est n\u00e9cessaire de configurer le module des comptes d\u00e9biteurs pour pouvoir cr\u00e9er des factures clients, comptabiliser des bons d\u2019exp\u00e9dition, utiliser les factures \u00e0 texte libre qui ne sont pas li\u00e9es \u00e0 des bons de commande et, finalement, recevoir des paiements \u00e0 l\u2019aide de plusieurs types de paiement diff\u00e9rents, tels que les esp\u00e8ces, les ch\u00e8ques, les cartes de cr\u00e9dit et les paiements \u00e9lectroniques de la part des vos clients.\n\nCe module fournit des informations sur la configuration des composants essentiels du module des comptes d\u00e9biteurs et la d\u00e9finition des clients pour une gestion r\u00e9ussie des clients et des transactions des clients dans Finance and Operations\n\n\n- Configuration des comptes d\u00e9biteurs\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer les clients\n- D\u00e9finir les profils de comptabilisation des clients\n- Configurer les frais des comptes d\u00e9biteurs\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants des comptes d\u00e9biteurs\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer un client,\n- Configurer les paiements aux clients.\n- D\u00e9finir les profils de comptabilisation des clients\n- Configurer les frais des comptes d\u00e9biteurs\n\nModule 17: Effectuer des proc\u00e9dures quotidiennes de comptes d\u00e9biteurs\n\nApprenez \u00e0 cr\u00e9er des factures \u00e0 texte libre, et \u00e0 recevoir des paiements de la part des clients et des d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 la banque. Vous apprenez \u00e9galement \u00e0 rembourser un client pour un exc\u00e9dent de paiements ou pour toute autre raison comme le sc\u00e9nario des retours des clients que vous devrez rembourser au client, et pas uniquement le paiement, mais \u00e9galement la taxe qui a \u00e9t\u00e9 recueillie, en utilisant un inversement ou des annulations des transactions dans les comptes d\u00e9biteurs. Vous apprendront \u00e9galement comment distribuer des fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables dans la facture \u00e0 texte libre.\n\n\n- Cr\u00e9er des factures \u00e0 texte libre et enregistrer les paiements des clients\n- R\u00e9gler des transactions et annuler les r\u00e8glements\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Distribuer des fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables.\n- Cr\u00e9er des factures \u00e0 texte libre et enregistrer les paiements des clients\n- Configurer les factures r\u00e9currentes\n- Utiliser l\u2019inversion dans les comptes d\u00e9biteurs\n- Traiter les commandes, enregistrer les factures et proc\u00e9der aux paiements\n\nModule 18: Configurer le cr\u00e9dit et le recouvrement\n\nBien que la plupart des clients paient leurs factures \u00e0 temps, vous faut \u00eatre capable de traiter les factures qui ne sont pas pay\u00e9es dans les d\u00e9lais.\n\nCe sujet explique comment g\u00e9rer les clients mauvais payeurs en configurant le module de cr\u00e9dit et de recouvrement dans Dynamics 365 for Finance and Operations. Pour utiliser le module de cr\u00e9dit et de collecte, vous devrez avoir d\u00e9j\u00e0 compl\u00e9t\u00e9 la configuration des comptes d\u00e9biteurs.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les composants du cr\u00e9dit et du recouvrement\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les int\u00e9r\u00eats\n- Renoncer, r\u00e9tablir ou inverser\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les lettres de recouvrement\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants du cr\u00e9dit et du recouvrement.\n- Configurer les rapports chronologiques, les pools des clients et les d\u00e9finitions de la p\u00e9riode chronologique.\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les int\u00e9r\u00eats.\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les lettres de recouvrement.\n\nModule 19: Traiter le cr\u00e9dit et le recouvrement\n\nBien que la plupart des clients paient leurs factures \u00e0 temps, vous faut \u00eatre capable de traiter les factures qui ne sont pas pay\u00e9es dans les d\u00e9lais.\n\nCe sujet explique comment traiter le cr\u00e9dit et le recouvrement.\n\n\n- Introduction\n- Comprendre comment traiter le recouvrement\n- G\u00e9rer les cr\u00e9dit et le recouvrement des clients\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Les relev\u00e9s des clients,\n- Comment traiter le recouvrement.\n\nModule 20: Configurer les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n\nLes ch\u00e8ques postdat\u00e9s sont des ch\u00e8ques qui sont \u00e9mis pour effectuer ou recevoir des paiements \u00e0 des dates futures. Ainsi, le ch\u00e8que ne peut \u00eatre encaiss\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 la date indiqu\u00e9e.\n\nMicrosoft Dynamics 365 for Finance and Operations prend en charge le cycle de gestion complet des ch\u00e8ques postdat\u00e9s dans les comptes d\u00e9biteurs et cr\u00e9diteurs. Ce sujet explique comment d\u00e9finir et traiter les ch\u00e8ques postdat\u00e9s.\n\n\n- Introduction\n- G\u00e9rer les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Traiter les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n- D\u00e9finir les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n- Enregistrer et comptabiliser un ch\u00e8que postdat\u00e9 pour un client\n- R\u00e9gler un ch\u00e8que postdat\u00e9 de la part d\u2019un client\n- Enregistrer et comptabiliser un ch\u00e8que postdat\u00e9 pour un fournisseur\n- R\u00e9gler un ch\u00e8que postdat\u00e9 \u00e0 un fournisseur\n\nModule 21: Configurer et utiliser la budg\u00e9tisation de base et le contr\u00f4le budg\u00e9taire\n\nChaque organisation, qu\u2019elle soit priv\u00e9e ou publique, fixe des objectifs financiers et op\u00e9rationnels en cr\u00e9ant des budgets. Lorsque le budget est d\u00e9fini, la direction surveille les activit\u00e9s dans le cadre du budget.\n\nCe module fournit des informations sur la mani\u00e8re de configurer et d'utiliser la budg\u00e9tisation de base et le contr\u00f4le budg\u00e9taire.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les composants de base de la budg\u00e9tisation\n- Configurer les composants de contr\u00f4le budg\u00e9taire\n- Cr\u00e9er et tester les entr\u00e9es de registre budg\u00e9taire\n- Utiliser les demandes et les rapports\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants de base de la budg\u00e9tisation\n- Configurer les composants de contr\u00f4le budg\u00e9taire\n- Utiliser les demandes et les rapports,\n- Cr\u00e9er et utiliser les entr\u00e9es de registre budg\u00e9taire.\n\nModule 22: Configurer et utiliser les processus de planification budg\u00e9taire\n\nAvec la fonctionnalit\u00e9 de la planification budg\u00e9taire, vous est possible de consolider plusieurs plans budg\u00e9taires d\u2019un niveau inf\u00e9rieur en un plan budg\u00e9taire parent unique \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur de l\u2019organisation. On appelle cela l\u2019approche ascendante de planification budg\u00e9taire qui permet \u00e0 un planificateur de budget d'agr\u00e9ger d'autres plans dans un niveau sup\u00e9rieur ou dans un plan d\u2019entreprise pour la budg\u00e9tisation.\n\nVous est \u00e9galement aussi possible d'adopter l\u2019approche descendante qui n\u00e9cessite le d\u00e9veloppement d\u2019un plan budg\u00e9taire unique \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur de l\u2019organisation et l\u2019allocation du budget \u00e0 des niveaux inf\u00e9rieurs de l\u2019organisation. Utilisez cette m\u00e9thode lorsque vous vous basez sur les transactions financi\u00e8res historiques de votre entreprise et que vous cr\u00e9ez un plan centralis\u00e9 qui peut \u00eatre r\u00e9parti entre diff\u00e9rentes unit\u00e9s op\u00e9rationnelles d\u00e9finies par une hi\u00e9rarchie d\u2019organisation \u00e0 des fins de planification budg\u00e9taire.\n\nLe planificateur de budget g\u00e9n\u00e8re une entr\u00e9e de registre budg\u00e9taire bas\u00e9e sur le plan budg\u00e9taire, comme \u00e9tape finale de la planification budg\u00e9taire.\n\nUne organisation peut configurer une planification budg\u00e9taire et ensuite d\u00e9finir des processus collaboratifs de planification budg\u00e9taire pour r\u00e9pondre \u00e0 ses politiques, proc\u00e9dures et exigences pour la pr\u00e9paration du budget. Ce topic explique comment configurer et tester les processus de planification budg\u00e9taire.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les composants de planification budg\u00e9taire\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants de planification budg\u00e9taire\n- Ccr\u00e9er un mod\u00e8le du plan budg\u00e9taire,\n- Configurer les processus de budg\u00e9tisation,\n- Cr\u00e9er un plan budg\u00e9taire \u00e0 l\u2019aide de l\u2019assistant du plan budg\u00e9taire.\n\nModule 23: Configurer la gestion des actifs immobilis\u00e9s\n\nCe module d\u00e9bute par l\u2019explication des concepts des actifs immobilis\u00e9s et montre ensuite vous comment configurer et utiliser le module des actifs immobilis\u00e9s dans Dynamics 365 for Finance and Operations.\n\n\n- Introduction\n- Configurer des composants d\u2019actifs immobilis\u00e9s\n- Permettre une int\u00e9gration des actifs immobilis\u00e9s\n- Cr\u00e9er des actifs immobilis\u00e9s\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer des composants d\u2019actifs immobilis\u00e9s\n- Configurer des param\u00e8tres d\u2019actifs immobilis\u00e9s\n- Permettre une int\u00e9gration des actifs immobilis\u00e9s avec les achats,\n- Cr\u00e9er des actifs immobilis\u00e9s\n\nModule 24: G\u00e9rer les actifs immobilis\u00e9s\n\nPour enregistrer les transactions d'actifs immobilis\u00e9s en utilisant des journaux, vous faut cr\u00e9er au moins un nom de journal en utilisant le type de journal 'comptabilisation des actifs immobilis\u00e9s' dans la d\u00e9finition du module du grand livre. Si des budgets d\u2019actifs immobilis\u00e9s sont exig\u00e9s, vous faut \u00e9galement cr\u00e9er un nom de journal qui utilise le type de journal 'budget d'actifs immobilis\u00e9s'. Ce module explique comment traiter et g\u00e9rer les actifs immobilis\u00e9s.\n\n\n- Introduction\n- Effectuer des t\u00e2ches li\u00e9es aux actifs immobilis\u00e9s\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Effectuer une acquisition li\u00e9e aux actifs immobilis\u00e9s\n- Eeffectuer une d\u00e9pr\u00e9ciation li\u00e9e aux actifs immobilis\u00e9s\n- Effectuer une cession li\u00e9e aux actifs immobilis\u00e9s.\n\nModule 25: Configurer et utiliser la comptabilit\u00e9 des co\u00fbts\n\nLa comptabilit\u00e9 des co\u00fbts vous permet de recueillir des donn\u00e9es de sources vari\u00e9es, telles que le grand livre, les grands livres auxiliaires, les budgets et les informations statistiques. Vous est alors possible d'analyser, de r\u00e9sumer et d\u2019\u00e9valuer les donn\u00e9es des co\u00fbts, afin que la direction puisse prendre les meilleures d\u00e9cisions possibles pour les mises \u00e0 jour des prix, les budgets, le contr\u00f4le de co\u00fbts et ainsi de suite. La donn\u00e9e source utilis\u00e9e pour l\u2019analyse des co\u00fbts est trait\u00e9e ind\u00e9pendamment dans la comptabilit\u00e9 des co\u00fbts. Par cons\u00e9quent, les mises \u00e0 jour de la comptabilit\u00e9 des co\u00fbts n\u2019affectent pas la donn\u00e9e source.\n\n\n- Introduction\n- Espace de travail du contr\u00f4le des co\u00fbts\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Espace de travail du contr\u00f4le des co\u00fbts\n- Comment cr\u00e9er un rapport comptable des co\u00fbts \u00e0 l\u2019aide de l\u2019assistant de d\u00e9but des services de comptabilit\u00e9 des co\u00fbts.\n\nModule 26: Configurer et utiliser les processus p\u00e9riodiques\n\nDans le grand livre, vous pouvez compl\u00e9ter les proc\u00e9dures de cl\u00f4ture pour une p\u00e9riode ou pour un an. Les processus de cl\u00f4ture pr\u00e9parent le syst\u00e8me pour une nouvelle p\u00e9riode.\n\nIl y a de nombreuses t\u00e2ches telles que la pr\u00e9paration des d\u00e9clarations, la cl\u00f4ture de l\u2019inventaire, la consolidation et de nombreux autres besoins doivent \u00eatre compl\u00e9t\u00e9s avant.\n\nPour pr\u00e9parer le syst\u00e8me pour la nouvelle ann\u00e9e, vous devez ex\u00e9cuter le processus de cl\u00f4ture de fin d\u2019ann\u00e9e. Chaque organisation poss\u00e8de des processus diff\u00e9rents et des \u00e9tapes qu\u2019elle effectue \u00e0 la fin d\u2019une p\u00e9riode.\n\n\n- Introduction\n- R\u00e9conciliations bancaires\n- Configurer la cl\u00f4ture d\u2019une p\u00e9riode financi\u00e8re\n- Pr\u00e9parer des d\u00e9clarations p\u00e9riodiques\n- Ex\u00e9cuter des processus de r\u00e9\u00e9valuation des devises \u00e9trang\u00e8res\n- Effectuer des consolidations financi\u00e8res\n- Proc\u00e9der \u00e0 la cl\u00f4ture de fin d'ann\u00e9e\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer la cl\u00f4ture d\u2019une p\u00e9riode financi\u00e8re\n- R\u00e9concilier les banques\n- Effectuer la cl\u00f4ture p\u00e9riodique et les processus de cl\u00f4ture de fin d'ann\u00e9e\n- Pr\u00e9parer des d\u00e9clarations p\u00e9riodiques\n- Configure and test Vendor 1099s process\n- Ex\u00e9cuter des processus de r\u00e9\u00e9valuation des devises \u00e9trang\u00e8res\n- Effectuer la consolidation financi\u00e8re et les processus d\u2019\u00e9limination,\n- Utiliser des rapports financiers pour cr\u00e9er des relev\u00e9s financiers\n- Proc\u00e9der au rapport de taxe de fin d'ann\u00e9e.\n\nModule 27: Configurer le cadre de notification \u00e9lectronique\n\nLa notification \u00e9lectronique g\u00e9n\u00e9rique (GER) ou simplement la notification \u00e9lectronique (ER) est un outil configurable pour la notification r\u00e9glementaire les paiements et la facturation \u00e9lectronique.\n\nL\u2019engin de notification \u00e9lectronique cible les utilisateurs professionnels plut\u00f4t que les d\u00e9veloppeurs. Comme vous configurez des formats au lieu de codes, les processus de cr\u00e9ation et d\u2019ajustement des formats des documents \u00e9lectroniques sont plus rapides et plus faciles.\n\nLa notification \u00e9lectronique prend en charge les formats TEXT, XML, PDF, document Microsoft Word et les feuilles de calcul OPENXML. Toutefois, une extension d'interface fournit une prise en charge pour des formats suppl\u00e9mentaires.\n\n\n- Introduction\n- Configurer la notification \u00e9lectronique\n- Le concepteur de formules dans la notification \u00e9lectronique\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer la g\u00e9n\u00e9ration de rapports \u00e9lectroniques.\n- Cr\u00e9er des configurations de g\u00e9n\u00e9ration de rapports \u00e9lectroniques.\n- Effectuer la cl\u00f4ture p\u00e9riodique et les processus de cl\u00f4ture de fin d'ann\u00e9e,\n- Concepteur de formules dans la g\u00e9n\u00e9ration de rapports \u00e9lectroniques.\n\nModule 28: Configurer les fonctionnalit\u00e9s localis\u00e9es\n\nDynamics 365 for Finance and Operations comprend des fonctionnalit\u00e9s pour les pays et les r\u00e9gions, document\u00e9es dans la localisation du produit et le guide de disponibilit\u00e9 de la traduction. Ce module explique comment configurer certains exemples de fonctionnalit\u00e9s r\u00e9gionales dans Finance and Operations Veuillez lire les informations sur la page des fonctionnalit\u00e9s de localisation et de r\u00e9glementation pour rester \u00e0 jour avec la fonctionnalit\u00e9 r\u00e9gionale Finance and Operations pour tous les pays et toutes les r\u00e9gions.\n\n\n- Introduction\n- Fonctionnalit\u00e9s de localisation et de r\u00e9glementation\n- Classification des fonctionnalit\u00e9s de localisation mexicaines\n- Comprendre l\u2019engin de taxe globale\n- Comprendre les fonctionnalit\u00e9s des \u00e9tablissements fiscaux et des documents pour la localisation pour le Br\u00e9sil\n- Lettre de change\n- Factures \u00e9lectroniques\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Fonctionnalit\u00e9s de localisation et de r\u00e9glementation\n- La classification des fonctionnalit\u00e9s de localisation,\n- Comment appliquer le contexte du pays et de la r\u00e9gion,\n- Comment configurer et faire une d\u00e9monstration des caract\u00e9ristiques des \u00e9tablissements fiscaux et des documents fiscaux pour le Br\u00e9sil.\n\nModule 29: Configurer la gestion financi\u00e8re pour le secteur public\n\nLe secteur public, \u00e9galement d\u00e9sign\u00e9 par l\u2019\u00e9tat ou le secteur local, est essentiellement un secteur de services qui g\u00e8re le bien-\u00eatre des citoyens. Le secteur local comprend des organisations dans les domaines des municipalit\u00e9s, de l'\u00e9ducation, des soins de sant\u00e9, de la s\u00e9curit\u00e9 publique, des travaux publics et des infrastructures, de la d\u00e9fense nationale, de la taxation et de divers programmes sociaux.\n\n\n- Introduction\n- \u00c9tablir des fonds pour le secteur public\n- Configurer des hi\u00e9rarchies financi\u00e8res d\u00e9riv\u00e9es\n- Configurer les codes de facturations pour les factures \u00e0 texte libre\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- \u00c9tablir des fonds pour le secteur public\n- Comprendre les m\u00e9thodes de r\u00e9conciliation bancaire\n- D\u00e9finir des dimensions d\u00e9riv\u00e9es\n- Configurer des hi\u00e9rarchies financi\u00e8res d\u00e9riv\u00e9es pour le secteur public\n- Fonctionnalit\u00e9 avanc\u00e9e des entr\u00e9es du grand livre pour le secteur public\n- Configurer les codes de facturations pour les factures \u00e0 texte libre\n\nModule 30: Conclusion de la formation\n\nUne \u00e9valuation finale et un r\u00e9sum\u00e9 de la formation, ainsi qu\u2019un sondage sur la formation apr\u00e8s sa conclusion.\n\n\n- \u00c9valuation finale\n- R\u00e9sum\u00e9 de la formation\n- Sondage apr\u00e8s la conclusion de la formation","outline_plain":"Module 1: Gestion financi\u00e8re\n\nDans ce module, vous apprendrez certains avantages de la gestion financi\u00e8re de Dynamics 365 for Finance and Operations.\n\n\n- Avantages de la gestion financi\u00e8re\n- Gestion financi\u00e8re\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n\nModule 2: Configurer les devises\n\nL\u2019une des premi\u00e8res et plus importantes \u00e9tapes de la mise en \u0153uvre de la gestion financi\u00e8re dans Dynamics 365 for Finance and Operations est l\u2019\u00e9tablissement des devises. L\u2019\u00e9tablissement des devises est une \u00e9tape n\u00e9cessaire dans la configuration du syst\u00e8me et est utilis\u00e9e pour enregistrer les transactions financi\u00e8res. Ce module explique la gestion des devises dans Finance and Operations\n\n\n- Introduction\n- \u00c9tablir des devises et des conversions d\u2019entit\u00e9s l\u00e9gales\n- Configurer et importer des taux de change des devises\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n\nModule 3 : Cr\u00e9er des calendriers, des ann\u00e9es et des p\u00e9riodes fiscaux\n\nAvant de comptabiliser les transactions, une nouvelle ann\u00e9e fiscale doit \u00eatre divis\u00e9e en p\u00e9riodes. C\u2019est parce qu\u2019il n\u2019est pas possible de publier des transactions sans cr\u00e9er une p\u00e9riode pour la date de comptabilisation et la partager \u00e0 travers plusieurs entit\u00e9s l\u00e9gales. Un des avantages du partage des calendriers fiscaux est que cela prend en charge de nombreux calendriers fiscaux pour chaque entit\u00e9 l\u00e9gale.\n\nL'ann\u00e9e fiscale dans Finance and Operations peut \u00eatre d\u00e9finie selon n\u2019importe quelle dur\u00e9e et divis\u00e9e en n\u2019importe quel nombre de p\u00e9riodes.\n\n\n- Introduction\n- Cr\u00e9er des calendriers, des ann\u00e9es et des p\u00e9riodes fiscaux\n- Cr\u00e9er des intervalles de date\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Dans ce module, vous avez appris \u00e0 : faire la diff\u00e9rence entre le grand livre et les calendriers fiscaux, \u00e0 configurer et\n\nModule 4: Configurer le tableau de comptes\n\nUn tableau de comptes est un ensemble de comptes principaux dans Finance and Operations, qui r\u00e9unit les informations financi\u00e8res lors de la comptabilisation d\u2019un journal. Un num\u00e9ro de compte est attribu\u00e9 \u00e0 chaque compte en tant qu\u2019identifiant unique.\n\n\n- Introduction\n- D\u00e9finir et configurer le tableau de comptes\n- D\u00e9finir et configurer les dimensions financi\u00e8res\n- D\u00e9finir et configurer les structures et r\u00e8gles de compte\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Identifier les composants requis pour le tableau de comptes.\n- D\u00e9finir et configurer le tableau de comptes.\n- D\u00e9finir et configurer les dimensions financi\u00e8res et les ensembles de dimensions.\n- Configurer le tableau de comptes, les principaux comptes, les cat\u00e9gories, les mod\u00e8les, le pseudonyme du grand livre et le solde\n- Configurer les structures et les r\u00e8gles avanc\u00e9es des comptes.\n\nModule 5: Configurer le grand livre et les journaux\n\nUn journal est une feuille de travail que vous pouvez utiliser avant de saisir manuellement des \u00e9critures dans le syst\u00e8me. Lorsque vous les param\u00e9trez correctement, les journaux vous permettent de g\u00e9rer les \u00e9critures d\u2019une mani\u00e8re rapide et efficace. Pour utiliser un journal, vous avez besoin d\u2019un nom de journal, et vous devez compl\u00e9ter la configuration du module du registre, du journal, et des \u00e9critures du grand livre.\n\nEn utilisant le journal du grand livre directement ou par le biais de l\u2019espace de traitement du grand livre, il est possible d\u2019effectuer des activit\u00e9s quotidiennes en tant que personne \u00e0 laquelle on a attribu\u00e9 un r\u00f4le de s\u00e9curit\u00e9 adapt\u00e9 pour acc\u00e9der au grand livre.\n\nUn nom de journal fournit aux leaders financiers la capacit\u00e9 de contr\u00f4ler la validation des saisies de donn\u00e9es et de limiter la comptabilisation d\u2019un nom de journal diff\u00e9remment selon les utilisateurs.\n\n\n- Les journaux et leur d\u00e9finition\n- Configurer la d\u00e9finition du grand livre et des journaux\n- Journaux d\u2019utilisateur\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Comprendre les diff\u00e9rents types de journaux et leur configuration.\n- Savoir configurer la mise en place du grand livre et des \u00e9critures.\n- Savoir configurer et utiliser les journaux.\n\nModule 6 : Configurer la gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n\nDans Dynamics 365 for Finance and Operations, les organisations utilisent le module de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque pour cr\u00e9er et maintenir les comptes bancaires. Le tableau du compte bancaire comprend un enregistrement pour chaque compte bancaire. Chaque enregistrement comprend des informations sur le compte bancaire, comme par exemple : - Le num\u00e9ro d\u2019enregistrement et le num\u00e9ro de compte. - L\u2019adresse.\n\nAutres coordonn\u00e9es - La devise. - La configuration de ch\u00e8que. - Le compte principal pour les \u00e9critures.\nFinance and Operations utilisent ces informations pour traiter toutes les transactions bancaires, telles que les paiements et les d\u00e9p\u00f4ts.\n\n\n- Introduction\n- Types et groupes de transactions bancaires\n- D\u00e9finir les param\u00e8tres de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n- Configurer les banques et les ch\u00e8ques de banque\n- D\u00e9p\u00f4ts et ch\u00e8ques de remboursement\n- Tr\u00e9sorerie\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Cr\u00e9er et configurer des banques.\n- Cr\u00e9er et configurer des dispositions de banque.\n- Configurer les param\u00e8tres de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque.\n- D\u00e9finir les banques des fournisseurs et des clients.\n- Configurer les pr\u00e9visions et les rapports de tr\u00e9sorerie.\n\nModule 7: Utiliser la gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n\nCe module couvre les principales proc\u00e9dures du module de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque dans Finance and Operations\n\nVous apprendrez \u00e0 travailler avec les espaces de travail de gestion de la tr\u00e9sorerie et des banques, notamment la gestion des banques et les bilans de tr\u00e9sorerie. Vous ont \u00e9galement d\u00e9couvert les processus et proc\u00e9dures de la gestion de tr\u00e9sorerie et de banque, comme les d\u00e9p\u00f4ts et l\u2019annulation des paiements (d\u00e9p\u00f4ts).\n\nFinance and Operations fournissent une fonctionnalit\u00e9 pour g\u00e9rer le payement par ch\u00e8ques, ainsi que des proc\u00e9dures pour r\u00e9soudre les situations sp\u00e9ciales li\u00e9es aux ch\u00e8ques.\n\nVous pouvez supprimer, rembourser, et annuler des ch\u00e8ques, en plus de g\u00e9n\u00e9rer et d\u2019\u00e9mettre des ch\u00e8ques en conformit\u00e9 avec les sp\u00e9cifications de l\u2019entreprise.\n\nComme Finance and Operations enregistrent toutes les transactions financi\u00e8res, les entreprises peuvent utiliser la fonction de r\u00e9conciliation de comptes bancaires pour faire correspondre les enregistrements internes des transactions de l\u2019entreprise aux relev\u00e9s de compte bancaire.\n\n\n- Effectuer des d\u00e9p\u00f4ts et des contrepassations\n- Utiliser les espaces de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Travailler avec les processus de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque.\n- Utiliser les espaces de gestion de tr\u00e9sorerie et de banque.\n- Effectuer des d\u00e9p\u00f4ts.\n- Supprimer des paiements.\n\nModule 8: Configurer les lettres de cr\u00e9dit et les garanties\n\nVous avez maintenant d\u00e9couvert les lettres bancaires, la mani\u00e8re de configurer les lettres de cr\u00e9dit afin de cr\u00e9er des documents bancaires couramment utilis\u00e9s pour l\u2019achat et la vente de marchandises \u00e0 travers des fronti\u00e8res internationales, et des lettres de garantie dans lesquelles une banque accepte de payer un montant sp\u00e9cifique \u00e0 une personne sur l\u2019un des clients de la banque est en retard de paiement ou des obligations \u00e0 cette personne.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les lettres de cr\u00e9dit\n- Configurer les lettres de garantie\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous comprendront ce que sont les lettres bancaires et les lettres de cr\u00e9dit et de garantie.\n\nModule 9: Effectuer des proc\u00e9dures quotidiennes\n\nChaque comptabilisation manuelle est saisie dans Finance and Operations par le biais d'un journal. Un journal est un type de feuille de calcul o\u00f9 les entr\u00e9es ne sont pas imm\u00e9diatement publi\u00e9es. Vous est possible de passer en revue, modifier et v\u00e9rifier les journaux compl\u00e9t\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019ils soient pr\u00eats \u00e0 \u00eatre comptabilis\u00e9s.\n\nUn mod\u00e8le de bon est un bon qui peut \u00eatre utilis\u00e9 comme base pour de futurs bons dans d\u2019autres entr\u00e9es de journal. Vous est possible d'utiliser des mod\u00e8les de bons avec un journal g\u00e9n\u00e9ral ou avec n\u2019importe quel journal financier du grand livre auxiliaire tels que les journaux des comptes cr\u00e9diteurs ou d\u00e9biteurs.\n\nVous est possible de fixer des limites sur l\u2019entreprise, le type de comptes et les valeurs des segments.\n\n\n- D\u00e9couvrir les processus du grand livre\n- Cr\u00e9er des mod\u00e8les de bons\n- D\u00e9finir des contr\u00f4les de journal\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous avez maintenant appris \u00e0 traiter les activit\u00e9s quotidiennes dans le grand livre et \u00e0 utiliser la v\u00e9rification des journaux.\n- Vous ont travaill\u00e9 avec les comptes de contr\u00f4le de solde pour consulter les soldes des comptes bancaires ou de la tr\u00e9sorerie.\n- Vous avez appris \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier des mod\u00e8les de bons pour Montant, qui consiste simplement \u00e0 copier le montant exact\n\nModule 10: Comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9\n\nLa comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9 peut aider les organisations \u00e0 fournir un point d\u2019entr\u00e9e unique aux transactions qui doivent \u00eatre enregistr\u00e9es dans plusieurs entreprises. Effectuer les transactions \u00e0 partir d\u2019une seule entreprise \u00e9conomise le temps de saisie des donn\u00e9es et aide \u00e0 garantir que les transactions qui affectent plusieurs entreprises sont enregistr\u00e9es dans chacune d\u2019elles.\n\nFinance and Operations aident \u00e9galement \u00e0 suivre les entr\u00e9es intersoci\u00e9t\u00e9s dans le syst\u00e8me. Elles fournissent la fonctionnalit\u00e9 exig\u00e9e par la plupart des entreprises qui traitent des op\u00e9rations intersoci\u00e9t\u00e9s. Cela comprend la capacit\u00e9 d\u2019enregistrer efficacement des bons de commande, des bons d'achat et des paiements en esp\u00e8ces \u00e0 un niveau intersoci\u00e9t\u00e9.\n\n\n- D\u00e9finir et utiliser la comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous seront capables de d\u00e9finir et d\u2019utiliser la comptabilit\u00e9 intersoci\u00e9t\u00e9.\n\nModule 11 : Configurer les allocations et les accumulations du grand livre\n\nFinance and Operations fournissent la possibilit\u00e9 de prendre en charges les syst\u00e8mes d'accumulations.\n\n\n- Introduction\n- Configurer et appliquer les syst\u00e8mes d'accumulation\n- Configurer les r\u00e8gles d'allocation du grand livre\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous auront appris comment configurer et utiliser les r\u00e8gles d\u2019allocation, ainsi que la configuration et l\u2019utilisation des syst\u00e8mes d'accumulation.\n\nModule 12: Configurer la taxe de vente\n\nLes exigences de calcul de taxe et de rapport de taxe sont tr\u00e8s diff\u00e9rents selon les pays ou les r\u00e9gions. Par cons\u00e9quent, le module Taxe de Dynamics 365 for Finance and Operations est extr\u00eamement global.\n\n\n- Comprendre les composants de l\u2019engin fiscal\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous sont maintenant inform\u00e9s sur les capacit\u00e9s de rapport de taxe au niveau des pays et des r\u00e9gions dans Finance and Operations\n- Configurer les composants fiscaux, notamment les autorit\u00e9s de la taxe de vente, les d\u00e9lais de r\u00e8glement, et les codes de la taxe de vente. Les codes de la taxe de vente constituent le composant principal dans la d\u00e9finition des calculs fiscaux et la connexion aux autres composants.\n\nModule 13: Configurer le compte cr\u00e9diteur\n\nDynamics 365 for Finance and Operations offre une fonctionnalit\u00e9 \u00e9largie pour d\u00e9finir les diff\u00e9rentes options de paiement aux fournisseurs.\n\n\n- Comprendre la fonctionnalit\u00e9 d\u2019enregistrement de t\u00e2ches\n- Configurer les param\u00e8tres des cr\u00e9ances\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer les fournisseurs\n- Configurer les frais des cr\u00e9ances\n- Configurer et utiliser le paiement positif\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants des cr\u00e9ances.\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer un fournisseur.\n- Configurer les paiements aux fournisseurs.\n- \u00c9tablir des profils de comptabilisation des fournisseurs.\n- Configurer les frais des cr\u00e9ances.\n\nModule 14: Effectuer des proc\u00e9dures quotidiennes de comptes cr\u00e9diteurs\n\nL\u2019achat de marchandises pour la revente, comme mat\u00e9riaux de base pour la fabrication ou des services repr\u00e9sente une grande responsabilit\u00e9. Suivre ces achats et payer les fournisseurs qui fournissent les marchandises est tout aussi complexe.\n\nLes organisations doivent surveiller les comptes cr\u00e9diteurs de pr\u00e8s et mettre en \u0153uvre des proc\u00e9dures pour que la direction puisse facilement obtenir les informations financi\u00e8res n\u00e9cessaires pour rester inform\u00e9e sur le changement de co\u00fbt des marchandises. Afin de fournir une vue pr\u00e9cise de la condition financi\u00e8re d'une entreprise, toutes les d\u00e9penses qui affectent le profit net doivent \u00eatre inclues dans les cr\u00e9ances.\n\nCe module explique comment g\u00e9rer et appliquer les acomptes, enregistrer les factures et effectuer les paiements.\n\n\n- Introduction\n- Traiter les commandes, les factures et les paiements\n- G\u00e9rer et appliquer les acomptes\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Vous pouvez saisir les factures des fournisseurs manuellement ou les recevoir \u00e9lectroniquement par le biais d\u2019une entit\u00e9 de donn\u00e9es.\n- Vous pouvez v\u00e9rifier et approuver les factures \u00e0 l\u2019aide d\u2019un journal d\u2019approbation des factures ou de la page de facture du fournisseur.\n- Utilisation du rapprochement des factures, des politiques de facturation des fournisseurs, et du flux de travail pour automatiser le proc\u00e9d\u00e9 de v\u00e9rification.\n- Comment g\u00e9rer les paiements d\u2019avance aux fournisseurs.\n\nModule 15: Utiliser la distribution comptable et les validations de factures\n\nCe module explique comment r\u00e9gler les transactions, annuler le r\u00e8glement et distribuer les fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables. Vous apprendront \u00e9galement \u00e0 effectuer la correspondance des factures.\n\nLes distributions comptables sont utilis\u00e9es pour d\u00e9finir la mani\u00e8re de comptabiliser un montant, comme par exemple la mani\u00e8re de comptabiliser la d\u00e9pense, la taxe ou les frais sur une facture de fournisseur. Chaque montant qui doit \u00eatre comptabilis\u00e9 pour la journalisation de la facture du fournisseur aura une distribution comptable ou plus.\n\n\n- Introduction\n- R\u00e9gler des transactions et annuler des r\u00e8glements\n- Distribuer des fonds\n- Configurer les politiques de validation de factures\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- R\u00e9gler des transactions et annuler les r\u00e8glements.\n- Distribuer des fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables.\n- Configurer les politiques de validation de factures.\n\nModule 16: Configurer le compte d\u00e9biteur\n\nVous est n\u00e9cessaire de configurer le module des comptes d\u00e9biteurs pour pouvoir cr\u00e9er des factures clients, comptabiliser des bons d\u2019exp\u00e9dition, utiliser les factures \u00e0 texte libre qui ne sont pas li\u00e9es \u00e0 des bons de commande et, finalement, recevoir des paiements \u00e0 l\u2019aide de plusieurs types de paiement diff\u00e9rents, tels que les esp\u00e8ces, les ch\u00e8ques, les cartes de cr\u00e9dit et les paiements \u00e9lectroniques de la part des vos clients.\n\nCe module fournit des informations sur la configuration des composants essentiels du module des comptes d\u00e9biteurs et la d\u00e9finition des clients pour une gestion r\u00e9ussie des clients et des transactions des clients dans Finance and Operations\n\n\n- Configuration des comptes d\u00e9biteurs\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer les clients\n- D\u00e9finir les profils de comptabilisation des clients\n- Configurer les frais des comptes d\u00e9biteurs\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants des comptes d\u00e9biteurs\n- Cr\u00e9er et g\u00e9rer un client,\n- Configurer les paiements aux clients.\n- D\u00e9finir les profils de comptabilisation des clients\n- Configurer les frais des comptes d\u00e9biteurs\n\nModule 17: Effectuer des proc\u00e9dures quotidiennes de comptes d\u00e9biteurs\n\nApprenez \u00e0 cr\u00e9er des factures \u00e0 texte libre, et \u00e0 recevoir des paiements de la part des clients et des d\u00e9p\u00f4ts \u00e0 la banque. Vous apprenez \u00e9galement \u00e0 rembourser un client pour un exc\u00e9dent de paiements ou pour toute autre raison comme le sc\u00e9nario des retours des clients que vous devrez rembourser au client, et pas uniquement le paiement, mais \u00e9galement la taxe qui a \u00e9t\u00e9 recueillie, en utilisant un inversement ou des annulations des transactions dans les comptes d\u00e9biteurs. Vous apprendront \u00e9galement comment distribuer des fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables dans la facture \u00e0 texte libre.\n\n\n- Cr\u00e9er des factures \u00e0 texte libre et enregistrer les paiements des clients\n- R\u00e9gler des transactions et annuler les r\u00e8glements\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Distribuer des fonds \u00e0 l\u2019aide des distributions comptables.\n- Cr\u00e9er des factures \u00e0 texte libre et enregistrer les paiements des clients\n- Configurer les factures r\u00e9currentes\n- Utiliser l\u2019inversion dans les comptes d\u00e9biteurs\n- Traiter les commandes, enregistrer les factures et proc\u00e9der aux paiements\n\nModule 18: Configurer le cr\u00e9dit et le recouvrement\n\nBien que la plupart des clients paient leurs factures \u00e0 temps, vous faut \u00eatre capable de traiter les factures qui ne sont pas pay\u00e9es dans les d\u00e9lais.\n\nCe sujet explique comment g\u00e9rer les clients mauvais payeurs en configurant le module de cr\u00e9dit et de recouvrement dans Dynamics 365 for Finance and Operations. Pour utiliser le module de cr\u00e9dit et de collecte, vous devrez avoir d\u00e9j\u00e0 compl\u00e9t\u00e9 la configuration des comptes d\u00e9biteurs.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les composants du cr\u00e9dit et du recouvrement\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les int\u00e9r\u00eats\n- Renoncer, r\u00e9tablir ou inverser\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les lettres de recouvrement\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants du cr\u00e9dit et du recouvrement.\n- Configurer les rapports chronologiques, les pools des clients et les d\u00e9finitions de la p\u00e9riode chronologique.\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les int\u00e9r\u00eats.\n- D\u00e9finir et g\u00e9rer les lettres de recouvrement.\n\nModule 19: Traiter le cr\u00e9dit et le recouvrement\n\nBien que la plupart des clients paient leurs factures \u00e0 temps, vous faut \u00eatre capable de traiter les factures qui ne sont pas pay\u00e9es dans les d\u00e9lais.\n\nCe sujet explique comment traiter le cr\u00e9dit et le recouvrement.\n\n\n- Introduction\n- Comprendre comment traiter le recouvrement\n- G\u00e9rer les cr\u00e9dit et le recouvrement des clients\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Les relev\u00e9s des clients,\n- Comment traiter le recouvrement.\n\nModule 20: Configurer les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n\nLes ch\u00e8ques postdat\u00e9s sont des ch\u00e8ques qui sont \u00e9mis pour effectuer ou recevoir des paiements \u00e0 des dates futures. Ainsi, le ch\u00e8que ne peut \u00eatre encaiss\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 la date indiqu\u00e9e.\n\nMicrosoft Dynamics 365 for Finance and Operations prend en charge le cycle de gestion complet des ch\u00e8ques postdat\u00e9s dans les comptes d\u00e9biteurs et cr\u00e9diteurs. Ce sujet explique comment d\u00e9finir et traiter les ch\u00e8ques postdat\u00e9s.\n\n\n- Introduction\n- G\u00e9rer les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Traiter les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n- D\u00e9finir les ch\u00e8ques postdat\u00e9s\n- Enregistrer et comptabiliser un ch\u00e8que postdat\u00e9 pour un client\n- R\u00e9gler un ch\u00e8que postdat\u00e9 de la part d\u2019un client\n- Enregistrer et comptabiliser un ch\u00e8que postdat\u00e9 pour un fournisseur\n- R\u00e9gler un ch\u00e8que postdat\u00e9 \u00e0 un fournisseur\n\nModule 21: Configurer et utiliser la budg\u00e9tisation de base et le contr\u00f4le budg\u00e9taire\n\nChaque organisation, qu\u2019elle soit priv\u00e9e ou publique, fixe des objectifs financiers et op\u00e9rationnels en cr\u00e9ant des budgets. Lorsque le budget est d\u00e9fini, la direction surveille les activit\u00e9s dans le cadre du budget.\n\nCe module fournit des informations sur la mani\u00e8re de configurer et d'utiliser la budg\u00e9tisation de base et le contr\u00f4le budg\u00e9taire.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les composants de base de la budg\u00e9tisation\n- Configurer les composants de contr\u00f4le budg\u00e9taire\n- Cr\u00e9er et tester les entr\u00e9es de registre budg\u00e9taire\n- Utiliser les demandes et les rapports\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants de base de la budg\u00e9tisation\n- Configurer les composants de contr\u00f4le budg\u00e9taire\n- Utiliser les demandes et les rapports,\n- Cr\u00e9er et utiliser les entr\u00e9es de registre budg\u00e9taire.\n\nModule 22: Configurer et utiliser les processus de planification budg\u00e9taire\n\nAvec la fonctionnalit\u00e9 de la planification budg\u00e9taire, vous est possible de consolider plusieurs plans budg\u00e9taires d\u2019un niveau inf\u00e9rieur en un plan budg\u00e9taire parent unique \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur de l\u2019organisation. On appelle cela l\u2019approche ascendante de planification budg\u00e9taire qui permet \u00e0 un planificateur de budget d'agr\u00e9ger d'autres plans dans un niveau sup\u00e9rieur ou dans un plan d\u2019entreprise pour la budg\u00e9tisation.\n\nVous est \u00e9galement aussi possible d'adopter l\u2019approche descendante qui n\u00e9cessite le d\u00e9veloppement d\u2019un plan budg\u00e9taire unique \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur de l\u2019organisation et l\u2019allocation du budget \u00e0 des niveaux inf\u00e9rieurs de l\u2019organisation. Utilisez cette m\u00e9thode lorsque vous vous basez sur les transactions financi\u00e8res historiques de votre entreprise et que vous cr\u00e9ez un plan centralis\u00e9 qui peut \u00eatre r\u00e9parti entre diff\u00e9rentes unit\u00e9s op\u00e9rationnelles d\u00e9finies par une hi\u00e9rarchie d\u2019organisation \u00e0 des fins de planification budg\u00e9taire.\n\nLe planificateur de budget g\u00e9n\u00e8re une entr\u00e9e de registre budg\u00e9taire bas\u00e9e sur le plan budg\u00e9taire, comme \u00e9tape finale de la planification budg\u00e9taire.\n\nUne organisation peut configurer une planification budg\u00e9taire et ensuite d\u00e9finir des processus collaboratifs de planification budg\u00e9taire pour r\u00e9pondre \u00e0 ses politiques, proc\u00e9dures et exigences pour la pr\u00e9paration du budget. Ce topic explique comment configurer et tester les processus de planification budg\u00e9taire.\n\n\n- Introduction\n- Configurer les composants de planification budg\u00e9taire\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer les composants de planification budg\u00e9taire\n- Ccr\u00e9er un mod\u00e8le du plan budg\u00e9taire,\n- Configurer les processus de budg\u00e9tisation,\n- Cr\u00e9er un plan budg\u00e9taire \u00e0 l\u2019aide de l\u2019assistant du plan budg\u00e9taire.\n\nModule 23: Configurer la gestion des actifs immobilis\u00e9s\n\nCe module d\u00e9bute par l\u2019explication des concepts des actifs immobilis\u00e9s et montre ensuite vous comment configurer et utiliser le module des actifs immobilis\u00e9s dans Dynamics 365 for Finance and Operations.\n\n\n- Introduction\n- Configurer des composants d\u2019actifs immobilis\u00e9s\n- Permettre une int\u00e9gration des actifs immobilis\u00e9s\n- Cr\u00e9er des actifs immobilis\u00e9s\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer des composants d\u2019actifs immobilis\u00e9s\n- Configurer des param\u00e8tres d\u2019actifs immobilis\u00e9s\n- Permettre une int\u00e9gration des actifs immobilis\u00e9s avec les achats,\n- Cr\u00e9er des actifs immobilis\u00e9s\n\nModule 24: G\u00e9rer les actifs immobilis\u00e9s\n\nPour enregistrer les transactions d'actifs immobilis\u00e9s en utilisant des journaux, vous faut cr\u00e9er au moins un nom de journal en utilisant le type de journal 'comptabilisation des actifs immobilis\u00e9s' dans la d\u00e9finition du module du grand livre. Si des budgets d\u2019actifs immobilis\u00e9s sont exig\u00e9s, vous faut \u00e9galement cr\u00e9er un nom de journal qui utilise le type de journal 'budget d'actifs immobilis\u00e9s'. Ce module explique comment traiter et g\u00e9rer les actifs immobilis\u00e9s.\n\n\n- Introduction\n- Effectuer des t\u00e2ches li\u00e9es aux actifs immobilis\u00e9s\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Effectuer une acquisition li\u00e9e aux actifs immobilis\u00e9s\n- Eeffectuer une d\u00e9pr\u00e9ciation li\u00e9e aux actifs immobilis\u00e9s\n- Effectuer une cession li\u00e9e aux actifs immobilis\u00e9s.\n\nModule 25: Configurer et utiliser la comptabilit\u00e9 des co\u00fbts\n\nLa comptabilit\u00e9 des co\u00fbts vous permet de recueillir des donn\u00e9es de sources vari\u00e9es, telles que le grand livre, les grands livres auxiliaires, les budgets et les informations statistiques. Vous est alors possible d'analyser, de r\u00e9sumer et d\u2019\u00e9valuer les donn\u00e9es des co\u00fbts, afin que la direction puisse prendre les meilleures d\u00e9cisions possibles pour les mises \u00e0 jour des prix, les budgets, le contr\u00f4le de co\u00fbts et ainsi de suite. La donn\u00e9e source utilis\u00e9e pour l\u2019analyse des co\u00fbts est trait\u00e9e ind\u00e9pendamment dans la comptabilit\u00e9 des co\u00fbts. Par cons\u00e9quent, les mises \u00e0 jour de la comptabilit\u00e9 des co\u00fbts n\u2019affectent pas la donn\u00e9e source.\n\n\n- Introduction\n- Espace de travail du contr\u00f4le des co\u00fbts\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Espace de travail du contr\u00f4le des co\u00fbts\n- Comment cr\u00e9er un rapport comptable des co\u00fbts \u00e0 l\u2019aide de l\u2019assistant de d\u00e9but des services de comptabilit\u00e9 des co\u00fbts.\n\nModule 26: Configurer et utiliser les processus p\u00e9riodiques\n\nDans le grand livre, vous pouvez compl\u00e9ter les proc\u00e9dures de cl\u00f4ture pour une p\u00e9riode ou pour un an. Les processus de cl\u00f4ture pr\u00e9parent le syst\u00e8me pour une nouvelle p\u00e9riode.\n\nIl y a de nombreuses t\u00e2ches telles que la pr\u00e9paration des d\u00e9clarations, la cl\u00f4ture de l\u2019inventaire, la consolidation et de nombreux autres besoins doivent \u00eatre compl\u00e9t\u00e9s avant.\n\nPour pr\u00e9parer le syst\u00e8me pour la nouvelle ann\u00e9e, vous devez ex\u00e9cuter le processus de cl\u00f4ture de fin d\u2019ann\u00e9e. Chaque organisation poss\u00e8de des processus diff\u00e9rents et des \u00e9tapes qu\u2019elle effectue \u00e0 la fin d\u2019une p\u00e9riode.\n\n\n- Introduction\n- R\u00e9conciliations bancaires\n- Configurer la cl\u00f4ture d\u2019une p\u00e9riode financi\u00e8re\n- Pr\u00e9parer des d\u00e9clarations p\u00e9riodiques\n- Ex\u00e9cuter des processus de r\u00e9\u00e9valuation des devises \u00e9trang\u00e8res\n- Effectuer des consolidations financi\u00e8res\n- Proc\u00e9der \u00e0 la cl\u00f4ture de fin d'ann\u00e9e\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer la cl\u00f4ture d\u2019une p\u00e9riode financi\u00e8re\n- R\u00e9concilier les banques\n- Effectuer la cl\u00f4ture p\u00e9riodique et les processus de cl\u00f4ture de fin d'ann\u00e9e\n- Pr\u00e9parer des d\u00e9clarations p\u00e9riodiques\n- Configure and test Vendor 1099s process\n- Ex\u00e9cuter des processus de r\u00e9\u00e9valuation des devises \u00e9trang\u00e8res\n- Effectuer la consolidation financi\u00e8re et les processus d\u2019\u00e9limination,\n- Utiliser des rapports financiers pour cr\u00e9er des relev\u00e9s financiers\n- Proc\u00e9der au rapport de taxe de fin d'ann\u00e9e.\n\nModule 27: Configurer le cadre de notification \u00e9lectronique\n\nLa notification \u00e9lectronique g\u00e9n\u00e9rique (GER) ou simplement la notification \u00e9lectronique (ER) est un outil configurable pour la notification r\u00e9glementaire les paiements et la facturation \u00e9lectronique.\n\nL\u2019engin de notification \u00e9lectronique cible les utilisateurs professionnels plut\u00f4t que les d\u00e9veloppeurs. Comme vous configurez des formats au lieu de codes, les processus de cr\u00e9ation et d\u2019ajustement des formats des documents \u00e9lectroniques sont plus rapides et plus faciles.\n\nLa notification \u00e9lectronique prend en charge les formats TEXT, XML, PDF, document Microsoft Word et les feuilles de calcul OPENXML. Toutefois, une extension d'interface fournit une prise en charge pour des formats suppl\u00e9mentaires.\n\n\n- Introduction\n- Configurer la notification \u00e9lectronique\n- Le concepteur de formules dans la notification \u00e9lectronique\n- Laboratoire pratique\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Configurer la g\u00e9n\u00e9ration de rapports \u00e9lectroniques.\n- Cr\u00e9er des configurations de g\u00e9n\u00e9ration de rapports \u00e9lectroniques.\n- Effectuer la cl\u00f4ture p\u00e9riodique et les processus de cl\u00f4ture de fin d'ann\u00e9e,\n- Concepteur de formules dans la g\u00e9n\u00e9ration de rapports \u00e9lectroniques.\n\nModule 28: Configurer les fonctionnalit\u00e9s localis\u00e9es\n\nDynamics 365 for Finance and Operations comprend des fonctionnalit\u00e9s pour les pays et les r\u00e9gions, document\u00e9es dans la localisation du produit et le guide de disponibilit\u00e9 de la traduction. Ce module explique comment configurer certains exemples de fonctionnalit\u00e9s r\u00e9gionales dans Finance and Operations Veuillez lire les informations sur la page des fonctionnalit\u00e9s de localisation et de r\u00e9glementation pour rester \u00e0 jour avec la fonctionnalit\u00e9 r\u00e9gionale Finance and Operations pour tous les pays et toutes les r\u00e9gions.\n\n\n- Introduction\n- Fonctionnalit\u00e9s de localisation et de r\u00e9glementation\n- Classification des fonctionnalit\u00e9s de localisation mexicaines\n- Comprendre l\u2019engin de taxe globale\n- Comprendre les fonctionnalit\u00e9s des \u00e9tablissements fiscaux et des documents pour la localisation pour le Br\u00e9sil\n- Lettre de change\n- Factures \u00e9lectroniques\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- Fonctionnalit\u00e9s de localisation et de r\u00e9glementation\n- La classification des fonctionnalit\u00e9s de localisation,\n- Comment appliquer le contexte du pays et de la r\u00e9gion,\n- Comment configurer et faire une d\u00e9monstration des caract\u00e9ristiques des \u00e9tablissements fiscaux et des documents fiscaux pour le Br\u00e9sil.\n\nModule 29: Configurer la gestion financi\u00e8re pour le secteur public\n\nLe secteur public, \u00e9galement d\u00e9sign\u00e9 par l\u2019\u00e9tat ou le secteur local, est essentiellement un secteur de services qui g\u00e8re le bien-\u00eatre des citoyens. Le secteur local comprend des organisations dans les domaines des municipalit\u00e9s, de l'\u00e9ducation, des soins de sant\u00e9, de la s\u00e9curit\u00e9 publique, des travaux publics et des infrastructures, de la d\u00e9fense nationale, de la taxation et de divers programmes sociaux.\n\n\n- Introduction\n- \u00c9tablir des fonds pour le secteur public\n- Configurer des hi\u00e9rarchies financi\u00e8res d\u00e9riv\u00e9es\n- Configurer les codes de facturations pour les factures \u00e0 texte libre\n- Laboratoires pratiques\n- R\u00e9sum\u00e9 du module\n- \u00c9tablir des fonds pour le secteur public\n- Comprendre les m\u00e9thodes de r\u00e9conciliation bancaire\n- D\u00e9finir des dimensions d\u00e9riv\u00e9es\n- Configurer des hi\u00e9rarchies financi\u00e8res d\u00e9riv\u00e9es pour le secteur public\n- Fonctionnalit\u00e9 avanc\u00e9e des entr\u00e9es du grand livre pour le secteur public\n- Configurer les codes de facturations pour les factures \u00e0 texte libre\n\nModule 30: Conclusion de la formation\n\nUne \u00e9valuation finale et un r\u00e9sum\u00e9 de la formation, ainsi qu\u2019un sondage sur la formation apr\u00e8s sa conclusion.\n\n\n- \u00c9valuation finale\n- R\u00e9sum\u00e9 de la formation\n- Sondage apr\u00e8s la conclusion de la formation","summary_plain":"Ce cours couvre les aspects financiers de Dynamics 365: configurer et utiliser les composants financiers essentiels, les cr\u00e9ances, les d\u00e9bits, et les recouvrements, la budg\u00e9tisation, les immobilisations, et des fonctionnalit\u00e9s suppl\u00e9mentaires.","skill_level":"Intermediate","version":"A","duration":{"unit":"d","value":4,"formatted":"4 jours"},"pricelist":{"List Price":{"AE":{"country":"AE","currency":"USD","taxrate":5,"price":2375},"AU":{"country":"AU","currency":"USD","taxrate":10,"price":2395},"UA":{"country":"UA","currency":"USD","taxrate":20,"price":750},"IL":{"country":"IL","currency":"ILS","taxrate":17,"price":8290},"MK":{"country":"MK","currency":"EUR","taxrate":null,"price":1000},"GR":{"country":"GR","currency":"EUR","taxrate":null,"price":1000},"HU":{"country":"HU","currency":"EUR","taxrate":20,"price":1000},"DE":{"country":"DE","currency":"EUR","taxrate":19,"price":2590},"SE":{"country":"SE","currency":"EUR","taxrate":25,"price":2590},"AT":{"country":"AT","currency":"EUR","taxrate":20,"price":2590},"IN":{"country":"IN","currency":"USD","taxrate":12.36,"price":1499},"SG":{"country":"SG","currency":"USD","taxrate":8,"price":1919},"IT":{"country":"IT","currency":"EUR","taxrate":20,"price":1690},"GB":{"country":"GB","currency":"GBP","taxrate":20,"price":2485},"CA":{"country":"CA","currency":"CAD","taxrate":null,"price":2595},"US":{"country":"US","currency":"USD","taxrate":null,"price":2595},"CH":{"country":"CH","currency":"CHF","taxrate":8.1,"price":3380},"SI":{"country":"SI","currency":"EUR","taxrate":20,"price":2590},"FR":{"country":"FR","currency":"EUR","taxrate":19.6,"price":2600}}},"lastchanged":"2025-10-01T13:33:40+02:00","parenturl":"https:\/\/portal.flane.ch\/swisscom\/fr\/json-courses","nexturl_course_schedule":"https:\/\/portal.flane.ch\/swisscom\/fr\/json-course-schedule\/21562","source_lang":"fr","source":"https:\/\/portal.flane.ch\/swisscom\/fr\/json-course\/microsoft-mb-310t00"}}